| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 906 405.00 | | 1 906 405.00 | 1 906 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 595.00 | 4 756.00 | 88 839.00 | 93 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 000.00 | 4 756.00 | 2 105 244.00 | 2 110 000.00 |
BZ Autres créances | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CF Disponibilités | 145 504.00 | | 145 504.00 | 145 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 591.00 | | 162 591.00 | 162 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 591.00 | 4 756.00 | 2 267 834.00 | 2 272 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 054.00 | -26 772.00 | | -1 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 593.00 | -4 282.00 | | -83 593.00 |
DL TOTAL (I) | -63 647.00 | -30 054.00 | | -63 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 912.00 | | | 1 482 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 530.00 | 29 879.00 | | 613 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 520.00 | | | 212 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 280.00 | 263.00 | | 22 280.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 482.00 | 30 142.00 | | 2 331 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 834.00 | 89.00 | | 2 267 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 005.00 | | 121 005.00 | 121 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 005.00 | | 121 005.00 | 121 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 268.00 | | | 121 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 862.00 | 4 282.00 | | 204 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 593.00 | -4 282.00 | | -83 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 110 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 520.00 | 212 520.00 | | 212 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VB T. V. A. | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 912.00 | 210 437.00 | 855 222.00 | 1 482 912.00 |
VI Groupe et associés | 613 530.00 | 613 530.00 | | 613 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 087.00 | 17 087.00 | 110 000.00 | 127 087.00 |
VW T.V.A. | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 482.00 | 1 059 006.00 | 855 222.00 | 2 331 482.00 |