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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 906 405.00 | | 1 906 405.00 | 1 906 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 595.00 | 23 475.00 | 70 120.00 | 93 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 432.00 | | 110 432.00 | 110 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 432.00 | 23 475.00 | 2 086 957.00 | 2 110 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
BZ Autres créances | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
CF Disponibilités | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 686.00 | | 181 686.00 | 181 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 118.00 | 23 475.00 | 2 268 643.00 | 2 292 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 647.00 | -1 054.00 | | -84 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 913.00 | -83 593.00 | | 81 913.00 |
DL TOTAL (I) | 18 266.00 | -63 647.00 | | 18 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 751.00 | 1 482 912.00 | | 1 276 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 752.00 | 613 530.00 | | 967 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 212 520.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 635.00 | 22 280.00 | | 5 635.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 377.00 | 2 331 482.00 | | 2 250 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 643.00 | 2 267 834.00 | | 2 268 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 967 752.00 | | | 967 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 306.00 | | 686 306.00 | 686 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 306.00 | | 686 306.00 | 686 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 263.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 263.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | 263.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 424.00 | 121 268.00 | | 686 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 511.00 | 204 862.00 | | 604 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 913.00 | -83 593.00 | | 81 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 000.00 | | 432.00 | 2 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906 405.00 | | | 1 906 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 595.00 | | | 93 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | 432.00 | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 756.00 | 18 719.00 | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 756.00 | 18 719.00 | | 4 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 432.00 | | | 110 432.00 |
UX Autres créances clients | 81 941.00 | | | 81 941.00 |
VB T. V. A. | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 751.00 | 210 984.00 | 862 540.00 | 1 276 751.00 |
VI Groupe et associés | 967 752.00 | 967 752.00 | | 967 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 567.00 | 172 135.00 | 110 432.00 | 282 567.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 377.00 | 1 184 610.00 | 862 540.00 | 2 250 377.00 |