| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 50 121.00 | 18 055.00 | 32 066.00 | 50 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 993.00 | 46 238.00 | 33 754.00 | 79 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BF Prêts | 90 623.00 | | 90 623.00 | 90 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 206.00 | 70 074.00 | 285 132.00 | 355 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 128.00 | 27 711.00 | 944 416.00 | 972 128.00 |
BZ Autres créances | 429 544.00 | | 429 544.00 | 429 544.00 |
CF Disponibilités | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 153.00 | 27 711.00 | 1 380 442.00 | 1 408 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 360.00 | 97 786.00 | 1 665 574.00 | 1 763 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 375 631.00 | 293 665.00 | | 375 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 946.00 | 93 565.00 | | 95 946.00 |
DL TOTAL (I) | 691 577.00 | 607 231.00 | | 691 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 379.00 | 164 401.00 | | 161 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 879.00 | 146 754.00 | | 200 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 033.00 | 332 152.00 | | 606 033.00 |
EA Autres dettes | 5 704.00 | 268 792.00 | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 996.00 | 912 101.00 | | 973 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 574.00 | 1 519 332.00 | | 1 665 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 555 443.00 | | 2 555 443.00 | 2 555 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 443.00 | | 2 555 443.00 | 2 555 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 731.00 | |
GE Autres charges | | | 43 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -5 406.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 185.00 | 2 806 414.00 | | 2 704 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 239.00 | 2 712 848.00 | | 2 608 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 946.00 | 93 565.00 | | 95 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 401.00 | 6 697.00 | -195.00 | 355 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 697.00 | | 355 206.00 | 6 697.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 697.00 | | 137 324.00 | 6 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 799.00 | | | 118 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 839.00 | | 6 182.00 | 137 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 782.00 | 6 697.00 | -6 378.00 | 95 782.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 621.00 | 11 452.00 | | 58 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 841.00 | 11 452.00 | | 52 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 105.00 | 16 731.00 | 8 124.00 | 19 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 105.00 | 16 731.00 | 8 124.00 | 19 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 105.00 | 16 731.00 | 8 124.00 | 19 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 731.00 | 8 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 879.00 | 200 879.00 | | 200 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 267.00 | 136 267.00 | | 136 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 384.00 | 251 384.00 | | 251 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UP Prêts | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UX Autres créances clients | 935 244.00 | | | 935 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
VB T. V. A. | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
VC Groupe et associés | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 379.00 | 11 159.00 | 150 220.00 | 161 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 370.00 | | | 237 370.00 |
VP Divers | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 926.00 | 1 411 303.00 | 90 623.00 | 1 501 926.00 |
VW T.V.A. | 213 396.00 | 213 396.00 | | 213 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 996.00 | 823 776.00 | 150 220.00 | 973 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |