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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 46 528.00 | 21 371.00 | 25 157.00 | 46 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 504.00 | 41 972.00 | 24 531.00 | 66 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BF Prêts | 103 323.00 | | 103 323.00 | 103 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 972.00 | 66 324.00 | 281 647.00 | 347 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 400.00 | 29 926.00 | 908 474.00 | 938 400.00 |
BZ Autres créances | 472 748.00 | | 472 748.00 | 472 748.00 |
CF Disponibilités | 90 486.00 | | 90 486.00 | 90 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 077.00 | 29 926.00 | 1 475 150.00 | 1 505 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 049.00 | 96 250.00 | 1 756 798.00 | 1 853 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 317 524.00 | 471 577.00 | | 317 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 620.00 | 25 946.00 | | 103 620.00 |
DL TOTAL (I) | 641 144.00 | 717 524.00 | | 641 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 274.00 | 296 022.00 | | 215 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 586.00 | | | 69 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 725.00 | 100 831.00 | | 278 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 068.00 | 450 900.00 | | 552 068.00 |
EA Autres dettes | | 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 115 654.00 | 848 285.00 | | 1 115 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 798.00 | 1 565 810.00 | | 1 756 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 957 456.00 | | 2 957 456.00 | 2 957 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 456.00 | | 2 957 456.00 | 2 957 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 214.00 | |
GE Autres charges | | | 49 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 578.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 905.00 | -14 557.00 | | -17 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 402.00 | 2 760 834.00 | | 3 147 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 782.00 | 2 734 887.00 | | 3 043 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 620.00 | 25 946.00 | | 103 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 546.00 | | 10 425.00 | 337 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 384.00 | | 3 805.00 | 116 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 181.00 | | 6 620.00 | 102 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 405.00 | 8 919.00 | | 57 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 424.00 | 8 919.00 | | 54 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 957.00 | 7 214.00 | 20 246.00 | 42 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 957.00 | 7 214.00 | 20 246.00 | 42 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 957.00 | 7 214.00 | 20 246.00 | 42 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 214.00 | 20 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 725.00 | 278 725.00 | | 278 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 937.00 | 92 937.00 | | 92 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 867.00 | 224 867.00 | | 224 867.00 |
UP Prêts | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UX Autres créances clients | 879 935.00 | 879 935.00 | | 879 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
VB T. V. A. | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VC Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 274.00 | 532.00 | 214 742.00 | 215 274.00 |
VI Groupe et associés | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 120.00 | 361 120.00 | | 361 120.00 |
VP Divers | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 391.00 | 1 523 391.00 | | 1 523 391.00 |
VW T.V.A. | 216 635.00 | 216 635.00 | | 216 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 654.00 | 900 912.00 | 214 742.00 | 1 115 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |