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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 291.00 | 25 352.00 | 3 939.00 | 29 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 374.00 | 18 738.00 | 636.00 | 19 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 217.00 | 44 090.00 | 214 127.00 | 258 217.00 |
BZ Autres créances | 121 019.00 | | 121 019.00 | 121 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 178.00 | | 353 178.00 | 353 178.00 |
CF Disponibilités | 470 143.00 | | 470 143.00 | 470 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 950.00 | | 944 950.00 | 944 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 168.00 | 44 090.00 | 1 159 078.00 | 1 203 168.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 480.00 | 510 000.00 | | 1 000 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | 327 834.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 023.00 | 109 496.00 | | 42 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 633.00 | 998 330.00 | | 1 093 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 853.00 | 5 199.00 | | 62 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 591.00 | 2 840.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 444.00 | 49 714.00 | | 65 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 078.00 | 1 048 044.00 | | 1 159 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 444.00 | 49 714.00 | | 65 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 055.00 | | 364 055.00 | 364 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 055.00 | | 364 055.00 | 364 055.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 957.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 411.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | 41 290.00 | | 13 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 268.00 | 522 526.00 | | 367 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 245.00 | 413 030.00 | | 325 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 023.00 | 109 496.00 | | 42 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 232.00 | 45 841.00 | | 34 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 682.00 | | 535.00 | 257 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 130.00 | | 535.00 | 48 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 152.00 | | | 120 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 133.00 | 5 957.00 | | 38 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 133.00 | 5 957.00 | | 38 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 628.00 | 121 628.00 | 100 000.00 | 221 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |