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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 108.00 | 29 231.00 | 1 877.00 | 31 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 034.00 | 48 605.00 | 211 429.00 | 260 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BZ Autres créances | 66 698.00 | | 66 698.00 | 66 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 037.00 | | 145 037.00 | 145 037.00 |
CF Disponibilités | 817 233.00 | | 817 233.00 | 817 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 804.00 | | 1 041 804.00 | 1 041 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 839.00 | 48 605.00 | 1 253 234.00 | 1 301 839.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 480.00 | 1 000 480.00 | | 1 000 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 101.00 | 51 000.00 | | 53 101.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | 133.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 354.00 | 42 023.00 | | 101 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 273.00 | 1 093 633.00 | | 1 155 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 888.00 | 62 853.00 | | 55 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 497.00 | 2 591.00 | | 26 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 961.00 | 65 444.00 | | 97 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 234.00 | 1 159 078.00 | | 1 253 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 533.00 | | 451 533.00 | 451 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 533.00 | | 451 533.00 | 451 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 272.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 078.00 | 13 150.00 | | 40 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 573.00 | 367 268.00 | | 453 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 219.00 | 325 245.00 | | 352 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 354.00 | 42 023.00 | | 101 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 187.00 | 34 232.00 | | 15 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 217.00 | | 1 817.00 | 258 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 665.00 | | 1 817.00 | 48 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 152.00 | | | 120 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 090.00 | 4 515.00 | | 44 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 090.00 | 4 515.00 | | 44 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VI Groupe et associés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 535.00 | 179 535.00 | | 179 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |