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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 294.00 | | 798 294.00 | 798 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 628.00 | 8 134.00 | 105 494.00 | 113 628.00 |
CF Disponibilités | 148 995.00 | | 148 995.00 | 148 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 330.00 | 8 134.00 | 275 197.00 | 283 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 624.00 | 8 134.00 | 1 073 490.00 | 1 081 624.00 |
CU Autres participations | 452 294.00 | | 452 294.00 | 452 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 093.00 | | | 169 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 097.00 | | | 247 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
DH Report à nouveau | 533 697.00 | | | 533 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 951.00 | | | 1 045 951.00 |
DP Provisions pour risques | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 490.00 | | | 1 073 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 696.00 | | | 123 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 294.00 | | 70 000.00 | 728 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 294.00 | | 70 000.00 | 727 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 612.00 | | 39 839.00 | 49 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 545.00 | 1 589.00 | | 6 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 545.00 | 1 589.00 | | 6 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 157.00 | 1 589.00 | 39 839.00 | 56 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 708.00 | 20 708.00 | 345 000.00 | 365 708.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | | | 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
ST Autres comptes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122.00 | | | 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280.00 | | | 280.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 811.00 | | | 2 811.00 |