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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 840.00 | | 1 163 840.00 | 1 163 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 579.00 | | 114 579.00 | 114 579.00 |
BZ Autres créances | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 105.00 | 5 107.00 | 1 998.00 | 7 105.00 |
CF Disponibilités | 709 181.00 | | 709 181.00 | 709 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 020.00 | 5 107.00 | 835 913.00 | 841 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 860.00 | 5 107.00 | 1 999 754.00 | 2 004 860.00 |
CU Autres participations | 711 340.00 | | 711 340.00 | 711 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 093.00 | | | 169 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 097.00 | | | 247 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
DH Report à nouveau | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 560.00 | | | 1 284 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 580.00 | | | 1 735 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 746.00 | | | 196 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 174.00 | | | 264 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 754.00 | | | 1 999 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 042.00 | | 283 800.00 | 880 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 042.00 | | 283 800.00 | 879 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 774.00 | 1 332.00 | | 3 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 774.00 | 1 332.00 | | 3 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
VB T. V. A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 746.00 | 27 257.00 | 110 586.00 | 196 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 234.00 | 124 734.00 | 451 500.00 | 576 234.00 |
VW T.V.A. | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 174.00 | 67 428.00 | 27 257.00 | 264 174.00 |