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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 391.00 | | 277 391.00 | 277 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 465.00 | | 1 064 465.00 | 1 064 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 153.00 | | 70 153.00 | 70 153.00 |
BZ Autres créances | 394 712.00 | | 394 712.00 | 394 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 920.00 | | 567 920.00 | 567 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 386.00 | | 1 632 386.00 | 1 632 386.00 |
CU Autres participations | 787 074.00 | | 787 074.00 | 787 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 803 927.00 | | | 803 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
DL TOTAL (I) | 862 402.00 | | | 862 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 051.00 | | | 241 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 438.00 | | | 419 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
EA Autres dettes | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 983.00 | | | 769 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 386.00 | | | 1 632 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 576.00 | | | 646 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 244.00 | | 168 244.00 | 168 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 244.00 | | 168 244.00 | 168 244.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 134 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 134 145.00 | | | 134 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 674.00 | | | -37 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 325.00 | | | 176 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 465.00 | | | 1 064 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 391.00 | | | 277 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 074.00 | | | 787 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
UX Autres créances clients | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
VB T. V. A. | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
VC Groupe et associés | 290 524.00 | | | 290 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 924.00 | 117 517.00 | 123 407.00 | 240 924.00 |
VI Groupe et associés | 419 073.00 | 419 073.00 | | 419 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 901.00 | | | 85 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 866.00 | 464 866.00 | | 464 866.00 |
VW T.V.A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 983.00 | 646 576.00 | 123 407.00 | 769 983.00 |