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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 391.00 | | 277 391.00 | 277 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 366.00 | | 1 003 366.00 | 1 003 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BZ Autres créances | 398 943.00 | | 398 943.00 | 398 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 112 171.00 | | 112 171.00 | 112 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 510.00 | | 530 510.00 | 530 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 877.00 | | 1 533 877.00 | 1 533 877.00 |
CU Autres participations | 725 975.00 | | 725 975.00 | 725 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 818 403.00 | 803 928.00 | | 818 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 863.00 | 14 475.00 | | -97 863.00 |
DL TOTAL (I) | 764 540.00 | 862 403.00 | | 764 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 136.00 | 241 051.00 | | 25 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 127.00 | 419 438.00 | | 662 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 833.00 | 29 297.00 | | 28 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 930.00 | 11 942.00 | | 52 930.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 68 254.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 337.00 | 769 983.00 | | 769 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 877.00 | 1 632 386.00 | | 1 533 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 162.00 | 646 576.00 | | 754 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 566.00 | | 160 566.00 | 160 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 566.00 | | 160 566.00 | 160 566.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 136 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 766.00 | 16 310.00 | | 54 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 766.00 | 22 518.00 | | 54 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | 19 274.00 | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | 19 274.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 349.00 | 3 244.00 | | 52 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 034.00 | -37 674.00 | | 37 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 375.00 | 190 800.00 | | 215 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 238.00 | 176 325.00 | | 313 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 863.00 | 14 475.00 | | -97 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 466.00 | | | 1 064 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 074.00 | | | 787 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 437.00 | 662 437.00 | | 662 437.00 |
UX Autres créances clients | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 136.00 | 9 961.00 | 15 175.00 | 25 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 788.00 | | | 215 788.00 |
VP Divers | 398 943.00 | | | 398 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 856.00 | 417 856.00 | | 417 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 337.00 | 754 162.00 | 15 175.00 | 769 337.00 |