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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 451.00 | | 1 020 451.00 | 1 020 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 127.00 | 162 921.00 | 177 206.00 | 340 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 177.00 | 169 520.00 | 1 197 657.00 | 1 367 177.00 |
BP En cours de production de services | 343 800.00 | | 343 800.00 | 343 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 496.00 | 152 034.00 | 654 461.00 | 806 496.00 |
BZ Autres créances | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 147 177.00 | | 147 177.00 | 147 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 549.00 | 152 034.00 | 1 181 514.00 | 1 333 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 727.00 | 321 555.00 | 2 379 171.00 | 2 700 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 449 416.00 | | | 1 449 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 405.00 | | | 140 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 621.00 | | | 1 598 621.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 726.00 | | | 138 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 549.00 | | | 126 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 032.00 | | | 441 032.00 |
EA Autres dettes | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 549.00 | | | 765 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 171.00 | | | 2 379 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 651.00 | | | 739 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 376 195.00 | | 2 376 195.00 | 2 376 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 195.00 | | 2 376 195.00 | 2 376 195.00 |
FM Production stockée | | | 11 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 034.00 | |
GE Autres charges | | | 57 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 428.00 | | | 190 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 556.00 | | | 64 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 051.00 | | | 2 704 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 646.00 | | | 2 563 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 405.00 | | | 140 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 626.00 | | 17 787.00 | 1 353 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 236.00 | 1 367 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 634.00 | 1 027 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 340 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 684.00 | | | 1 029 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 941.00 | | 17 787.00 | 323 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 076.00 | 24 567.00 | 4 123.00 | 149 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 233.00 | | 2 634.00 | 9 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 842.00 | 24 567.00 | 1 489.00 | 139 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 873.00 | 152 034.00 | 100 873.00 | 100 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 873.00 | 152 034.00 | 100 873.00 | 100 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 873.00 | 152 034.00 | 100 873.00 | 115 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 034.00 | 100 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 549.00 | 126 549.00 | | 126 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 628.00 | 74 628.00 | | 74 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 977.00 | 165 977.00 | | 165 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
UX Autres créances clients | 806 496.00 | | | 806 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 033.00 | 10 134.00 | 25 898.00 | 36 033.00 |
VI Groupe et associés | 138 695.00 | 138 695.00 | | 138 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 295.00 | 842 295.00 | | 842 295.00 |
VW T.V.A. | 200 287.00 | 200 287.00 | | 200 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 549.00 | 739 651.00 | 25 898.00 | 765 549.00 |