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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 451.00 | | 1 020 451.00 | 1 020 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 668.00 | 196 550.00 | 144 117.00 | 340 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 718.00 | 203 149.00 | 1 164 568.00 | 1 367 718.00 |
BN En cours de production de biens | 174 900.00 | | 174 900.00 | 174 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 065.00 | 23 409.00 | 426 656.00 | 450 065.00 |
BZ Autres créances | 157 108.00 | | 157 108.00 | 157 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 353 921.00 | | 353 921.00 | 353 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 535.00 | 23 409.00 | 1 117 126.00 | 1 140 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 252.00 | 226 558.00 | 2 281 694.00 | 2 508 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 480 539.00 | 1 449 417.00 | | 1 480 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 832.00 | 140 405.00 | | 100 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 171.00 | 1 598 622.00 | | 1 590 171.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 144.00 | | | 67 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 144.00 | 15 000.00 | | 82 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 992.00 | 36 160.00 | | 25 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 695.00 | 126 549.00 | | 137 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 203.00 | 441 033.00 | | 427 203.00 |
EA Autres dettes | 18 489.00 | 23 082.00 | | 18 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 379.00 | 765 550.00 | | 609 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 694.00 | 2 379 172.00 | | 2 281 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 744.00 | 739 651.00 | | 593 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 127.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 982 546.00 | | 2 982 546.00 | 2 982 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 546.00 | | 2 982 546.00 | 2 982 546.00 |
FM Production stockée | | | -168 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 409.00 | |
GE Autres charges | | | 206 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | 15 743.00 | | 3 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656.00 | 24 657.00 | | 3 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 759.00 | 6 053.00 | | 19 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 759.00 | 6 166.00 | | 19 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 102.00 | 18 492.00 | | -16 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 079.00 | 64 556.00 | | 23 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 313.00 | 2 704 052.00 | | 3 182 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 481.00 | 2 563 647.00 | | 3 081 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 832.00 | 140 405.00 | | 100 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 178.00 | | | 1 367 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 128.00 | | | 340 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 521.00 | 33 630.00 | 1.00 | 169 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 922.00 | 33 630.00 | 1.00 | 162 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 283.00 | | 42 139.00 | 124 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 283.00 | | 42 139.00 | 124 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 695.00 | 137 695.00 | | 137 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
UX Autres créances clients | 450 065.00 | | | 450 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 898.00 | 10 263.00 | 15 635.00 | 25 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VP Divers | 157 108.00 | | | 157 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 203.00 | 427 203.00 | | 427 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 433.00 | 611 433.00 | | 611 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 379.00 | 593 744.00 | 15 635.00 | 609 379.00 |