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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 755.00 | 11 703.00 | 52.00 | 11 755.00 |
AH Fonds commercial | 329 375.00 | | 329 375.00 | 329 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 036.00 | 743 753.00 | 314 283.00 | 1 058 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 513.00 | 755 457.00 | 698 057.00 | 1 453 513.00 |
BP En cours de production de services | 68 802.00 | | 68 802.00 | 68 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 456.00 | 480 205.00 | 672 251.00 | 1 152 456.00 |
BZ Autres créances | 334 436.00 | 18 340.00 | 316 096.00 | 334 436.00 |
CF Disponibilités | 1 722 712.00 | | 1 722 712.00 | 1 722 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 218.00 | 498 545.00 | 2 800 673.00 | 3 299 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 732.00 | 1 254 002.00 | 3 498 730.00 | 4 752 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 700.00 | 314 700.00 | | 314 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 671 038.00 | 1 337 095.00 | | 671 038.00 |
DH Report à nouveau | -33 296.00 | | | -33 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 881.00 | -666 057.00 | | 249 881.00 |
DK Provisions réglementées | 1 220.00 | 1 303.00 | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 322.00 | 1 055 524.00 | | 1 305 322.00 |
DP Provisions pour risques | 797 497.00 | 805 379.00 | | 797 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 497.00 | 805 379.00 | | 797 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 169.00 | 219 404.00 | | 92 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 739.00 | 107 442.00 | | 81 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 651.00 | 502 515.00 | | 567 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 827.00 | | 11 375.00 |
EA Autres dettes | 523 277.00 | 14 363.00 | | 523 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 501.00 | 78 558.00 | | 119 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 911.00 | 934 142.00 | | 1 395 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 730.00 | 2 795 044.00 | | 3 498 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 626.00 | 841 335.00 | | 1 356 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 839 571.00 | | 2 839 571.00 | 2 839 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 571.00 | | 2 839 571.00 | 2 839 571.00 |
FM Production stockée | | | 3 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 33 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 322.00 | 216.00 | | 16 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 761.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 753.00 | 7 375.00 | | 4 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 075.00 | 34 352.00 | | 21 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 304.00 | 57 070.00 | | 129 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 238.00 | 300 549.00 | | 19 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 128.00 | 799 100.00 | | 15 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 669.00 | 1 156 718.00 | | 163 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 594.00 | -1 122 366.00 | | -142 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 287.00 | 35 242.00 | | 37 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 880.00 | 27 420.00 | | 92 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 908.00 | 3 300 800.00 | | 2 965 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 027.00 | 3 966 857.00 | | 2 716 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 881.00 | -666 057.00 | | 249 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 831.00 | | 66 483.00 | 1 475 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 54 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 268.00 | 27 533.00 | 1 453 513.00 | 61 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 152.00 | 341 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 268.00 | 5 923.00 | 1 058 036.00 | 61 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 099.00 | | 184.00 | 362 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 928.00 | | 66 299.00 | 1 058 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 301.00 | 174 606.00 | 66 450.00 | 647 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 296.00 | 322.00 | 1 915.00 | 13 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 005.00 | 174 284.00 | 64 535.00 | 634 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 303.00 | 670.00 | 753.00 | 1 303.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805 379.00 | 2 000.00 | 9 882.00 | 805 379.00 |
6T Sur comptes clients | 438 918.00 | 95 169.00 | 53 882.00 | 438 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 918.00 | 113 509.00 | 53 882.00 | 438 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 600.00 | 116 179.00 | 64 517.00 | 1 245 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 169.00 | 53 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 128.00 | 4 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 739.00 | 81 739.00 | | 81 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 359.00 | 158 359.00 | | 158 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 385.00 | 153 385.00 | | 153 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 277.00 | 523 277.00 | | 523 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 501.00 | 119 501.00 | | 119 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
UX Autres créances clients | 826 151.00 | | | 826 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 305.00 | | | 326 305.00 |
VB T. V. A. | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VC Groupe et associés | 225 641.00 | | | 225 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 143.00 | 52 858.00 | 39 285.00 | 92 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 190.00 | | | 127 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VP Divers | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 051.00 | 1 507 704.00 | 54 347.00 | 1 562 051.00 |
VW T.V.A. | 210 641.00 | 210 641.00 | | 210 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 711.00 | 1 356 426.00 | 39 285.00 | 1 395 711.00 |