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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 825.00 | 17 259.00 | 566.00 | 17 825.00 |
AH Fonds commercial | 585 413.00 | | 585 413.00 | 585 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 813.00 | 949 804.00 | 125 009.00 | 1 074 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 160.00 | 967 063.00 | 774 097.00 | 1 741 160.00 |
BP En cours de production de services | 134 882.00 | | 134 882.00 | 134 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 032.00 | 254 492.00 | 521 540.00 | 776 032.00 |
BZ Autres créances | 987 249.00 | 12 458.00 | 974 791.00 | 987 249.00 |
CF Disponibilités | 1 988 235.00 | | 1 988 235.00 | 1 988 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 150.00 | 266 950.00 | 3 643 200.00 | 3 910 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 310.00 | 1 234 013.00 | 4 417 297.00 | 5 651 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 700.00 | 314 700.00 | | 314 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
DG Autres réserves | 1 177 147.00 | 920 920.00 | | 1 177 147.00 |
DH Report à nouveau | | -33 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 571.00 | 289 523.00 | | 206 571.00 |
DK Provisions réglementées | 501.00 | 1 019.00 | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 401.00 | 1 561 348.00 | | 1 767 401.00 |
DP Provisions pour risques | 913 444.00 | 793 497.00 | | 913 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 685.00 | 37 958.00 | | 52 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 129.00 | 831 455.00 | | 966 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 639.00 | 39 294.00 | | 220 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 888.00 | 139 795.00 | | 124 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 652.00 | 434 828.00 | | 540 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 375.00 | | |
EA Autres dettes | 635 684.00 | 660 973.00 | | 635 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 903.00 | 146 111.00 | | 161 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 767.00 | 1 432 376.00 | | 1 683 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 297.00 | 3 825 179.00 | | 4 417 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 365 635.00 | | 3 365 635.00 | 3 365 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 635.00 | | 3 365 635.00 | 3 365 635.00 |
FM Production stockée | | | 68 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 140.00 | |
GE Autres charges | | | 66 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 256.00 | 8 063.00 | | 17 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 575.00 | 4 634.00 | | 6 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 831.00 | 12 696.00 | | 23 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 656.00 | 54 016.00 | | 31 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 880.00 | 22 121.00 | | 28 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 122.00 | 433.00 | | 120 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 657.00 | 76 571.00 | | 180 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 826.00 | -63 874.00 | | -156 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 900.00 | 29 564.00 | | 35 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 150.00 | 110 959.00 | | 96 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 533.00 | 3 133 223.00 | | 3 563 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 962.00 | 2 843 700.00 | | 3 356 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 571.00 | 289 523.00 | | 206 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 271.00 | | 326 585.00 | 1 445 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 696.00 | 1 741 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 880.00 | 603 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | 1 078 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 662.00 | | 296 456.00 | 335 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 262.00 | | 25 129.00 | 1 055 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 347.00 | | 5 000.00 | 54 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 201.00 | 112 678.00 | 1 816.00 | 856 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 425.00 | 5 834.00 | | 11 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 776.00 | 106 844.00 | 1 816.00 | 844 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 019.00 | 175.00 | 693.00 | 1 019.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 455.00 | 134 674.00 | | 831 455.00 |
6T Sur comptes clients | 319 108.00 | 1 563.00 | 66 179.00 | 319 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 340.00 | | 5 882.00 | 18 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 448.00 | 1 563.00 | 72 060.00 | 337 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 922.00 | 136 412.00 | 72 753.00 | 1 169 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 703.00 | 66 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 122.00 | 6 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 888.00 | 124 888.00 | | 124 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 950.00 | 184 950.00 | | 184 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 951.00 | 133 951.00 | | 133 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 684.00 | 635 684.00 | | 635 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 903.00 | 161 903.00 | | 161 903.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
UX Autres créances clients | 594 992.00 | | | 594 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 041.00 | | | 181 041.00 |
VB T. V. A. | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VC Groupe et associés | 706 031.00 | | | 706 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 639.00 | 59 487.00 | 161 152.00 | 220 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 960.00 | | | 264 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83.00 | | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 577.00 | | | 125 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 490.00 | | | 141 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 380.00 | 1 787 033.00 | 59 347.00 | 1 846 380.00 |
VW T.V.A. | 180 324.00 | 180 324.00 | | 180 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 767.00 | 1 522 615.00 | 161 152.00 | 1 683 767.00 |