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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
AP Constructions | 249 459.00 | 136 303.00 | 113 157.00 | 249 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 425.00 | 156 355.00 | 70.00 | 156 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 257.00 | 52 913.00 | 52 344.00 | 105 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 915.00 | 347 000.00 | 236 915.00 | 583 915.00 |
BT Marchandises | 238 872.00 | | 238 872.00 | 238 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 292.00 | | 140 292.00 | 140 292.00 |
BZ Autres créances | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CF Disponibilités | 68 882.00 | | 68 882.00 | 68 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 921.00 | | 478 921.00 | 478 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 836.00 | 347 000.00 | 715 836.00 | 1 062 836.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
DH Report à nouveau | 269 586.00 | | | 269 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 643.00 | | | -53 643.00 |
DL TOTAL (I) | 243 333.00 | | | 243 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 643.00 | | | 238 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 503.00 | | | 472 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 836.00 | | | 715 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 620.00 | | | 391 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 767.00 | | | 118 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 467.00 | | 849 467.00 | 849 467.00 |
FD Production vendue biens | -776.00 | | -776.00 | -776.00 |
FG Production vendue services | 223 727.00 | | 223 727.00 | 223 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 418.00 | | 1 072 418.00 | 1 072 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 618.00 | | | -9 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 308.00 | | | 1 096 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 950.00 | | | 1 149 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 643.00 | | | -53 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 806.00 | | 35 108.00 | 548 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 462.00 | | 35 108.00 | 477 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 245.00 | 47 755.00 | | 299 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 245.00 | 47 755.00 | | 299 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
UX Autres créances clients | 137 609.00 | | | 137 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 643.00 | 157 759.00 | 80 883.00 | 238 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 898.00 | 171 167.00 | 5 731.00 | 176 898.00 |
VW T.V.A. | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 503.00 | 391 620.00 | 80 883.00 | 472 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
ST Autres comptes | 142 961.00 | | | 142 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
YT Sous‐traitance | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37.00 | | | 37.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 513.00 | | | 227 513.00 |