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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
AP Constructions | 249 459.00 | 235 455.00 | 14 004.00 | 249 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 841.00 | 154 136.00 | 9 705.00 | 163 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 343.00 | 66 910.00 | 27 433.00 | 94 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 416.00 | 457 929.00 | 122 487.00 | 580 416.00 |
BT Marchandises | 113 373.00 | 3 810.00 | 109 563.00 | 113 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 746.00 | | 175 746.00 | 175 746.00 |
BZ Autres créances | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
CF Disponibilités | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 139.00 | 3 810.00 | 428 329.00 | 432 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 556.00 | 461 739.00 | 550 816.00 | 1 012 556.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
DH Report à nouveau | 161 202.00 | | | 161 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
DL TOTAL (I) | 231 633.00 | | | 231 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 270.00 | | | 171 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 591.00 | | | 79 591.00 |
EA Autres dettes | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 184.00 | | | 319 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 816.00 | | | 550 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 832.00 | | | 306 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 217.00 | | 11 840.00 | 596 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 641.00 | 580 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 641.00 | 509 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 873.00 | | 11 840.00 | 524 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 512.00 | 35 059.00 | 27 641.00 | 450 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 512.00 | 35 059.00 | 27 641.00 | 450 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 270.00 | 21 270.00 | 150 000.00 | 171 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 815.00 | 97 815.00 | | 97 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
UX Autres créances clients | 215 466.00 | 215 466.00 | | 215 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 390.00 | 219 658.00 | 5 731.00 | 225 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 832.00 | 156 832.00 | 150 000.00 | 306 832.00 |