| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 11.00 | 945.00 | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 434.00 | 17 502.00 | 5 932.00 | 23 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 390.00 | 17 513.00 | 6 877.00 | 24 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 941.00 | | 148 941.00 | 148 941.00 |
BZ Autres créances | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CF Disponibilités | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 780.00 | | 221 780.00 | 221 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 169.00 | 17 513.00 | 228 656.00 | 246 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 975.00 | 13 695.00 | | 45 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 015.00 | 32 280.00 | | 23 015.00 |
DL TOTAL (I) | 79 990.00 | 56 975.00 | | 79 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 869.00 | 61 707.00 | | 94 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 989.00 | 55 585.00 | | 47 989.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | 2 193.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 666.00 | 119 484.00 | | 148 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 656.00 | 176 459.00 | | 228 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 962.00 | | 521 962.00 | 521 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 962.00 | | 521 962.00 | 521 962.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 789.00 | 214.00 | | 4 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 789.00 | 214.00 | | 4 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549.00 | 214.00 | | 4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 5 696.00 | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 756.00 | 494 068.00 | | 526 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 742.00 | 461 787.00 | | 503 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 015.00 | 32 280.00 | | 23 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 632.00 | | 1 757.00 | 22 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 632.00 | | 1 757.00 | 22 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 106.00 | 3 407.00 | | 14 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 106.00 | 3 407.00 | | 14 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 148 941.00 | | | 148 941.00 |
VB T. V. A. | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 246.00 | 172 246.00 | | 172 246.00 |
VW T.V.A. | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 666.00 | 148 666.00 | | 148 666.00 |