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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492.00 | 334.00 | 1 159.00 | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 225.00 | 20 920.00 | 4 305.00 | 25 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 717.00 | 21 253.00 | 5 463.00 | 26 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 653.00 | | 77 653.00 | 77 653.00 |
BZ Autres créances | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CF Disponibilités | 128 864.00 | | 128 864.00 | 128 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 878.00 | | 224 878.00 | 224 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 595.00 | 21 253.00 | 230 341.00 | 251 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 990.00 | 45 975.00 | | 68 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 579.00 | 23 015.00 | | 26 579.00 |
DL TOTAL (I) | 106 569.00 | 79 990.00 | | 106 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 105.00 | 94 869.00 | | 85 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 867.00 | 47 989.00 | | 37 867.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 5 808.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 773.00 | 148 666.00 | | 123 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 341.00 | 228 656.00 | | 230 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 801.00 | | 500 801.00 | 500 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 801.00 | | 500 801.00 | 500 801.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 061.00 | | 4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 804.00 | 526 756.00 | | 500 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 225.00 | 503 742.00 | | 474 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 579.00 | 23 015.00 | | 26 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 390.00 | | 2 327.00 | 24 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 390.00 | | 2 327.00 | 24 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 513.00 | 7 741.00 | 4 000.00 | 17 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 513.00 | 7 741.00 | 4 000.00 | 17 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 105.00 | 85 105.00 | | 85 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
VB T. V. A. | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
VW T.V.A. | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 773.00 | 123 773.00 | | 123 773.00 |