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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 925.00 | 9 903.00 | 1 022.00 | 10 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 364.00 | 48 541.00 | 15 823.00 | 64 364.00 |
BT Marchandises | 78 630.00 | | 78 630.00 | 78 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BZ Autres créances | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CF Disponibilités | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 928.00 | | 113 928.00 | 113 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 292.00 | 48 541.00 | 129 751.00 | 178 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 680.00 | 38 638.00 | 9 042.00 | 47 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 550.00 | | | 158 550.00 |
DH Report à nouveau | -153 836.00 | | | -153 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 088.00 | | | -22 088.00 |
DL TOTAL (I) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 767.00 | | | 115 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 751.00 | | | 129 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 767.00 | | | 115 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 535.00 | 54 792.00 | 435 327.00 | 380 535.00 |
FG Production vendue services | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 472.00 | 54 792.00 | 444 264.00 | 389 472.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 552.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 264.00 | | | 444 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 353.00 | | | 466 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 088.00 | | | -22 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 131.00 | | 2 233.00 | 62 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 043.00 | | 882.00 | 10 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 989.00 | 9 552.00 | | 38 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 102.00 | 9 536.00 | | 29 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 887.00 | 16.00 | | 9 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 102.00 | 9 536.00 | | 29 102.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 887.00 | 16.00 | | 9 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 989.00 | 9 552.00 | | 38 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VC Groupe et associés | 423.00 | | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 147.00 | 19 797.00 | 1 350.00 | 21 147.00 |
VW T.V.A. | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 767.00 | 115 767.00 | | 115 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
ST Autres comptes | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YT Sous‐traitance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 941.00 | | | 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 925.00 | | | 100 925.00 |