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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 088.00 | 47 680.00 | 4 408.00 | 52 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 230.00 | 6 661.00 | 568.00 | 7 230.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 768.00 | 54 342.00 | 6 426.00 | 60 768.00 |
060 Stock marchandises | 92 376.00 | | 92 376.00 | 92 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
072 Créances – Autres | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
084 Disponibilités | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 535.00 | | 153 535.00 | 153 535.00 |
110 Total général Actif | 214 303.00 | 54 342.00 | 159 961.00 | 214 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 189 908.00 | |
134 Report à nouveau | | | -175 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 345.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 486 983.00 | 435 327.00 | | 486 983.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 840.00 | 8 937.00 | | 9 840.00 |
230 Autres produits | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 791.00 | 444 264.00 | | 499 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 448.00 | 243 485.00 | | 253 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 746.00 | -31 496.00 | | -13 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 922.00 | 44 755.00 | | 24 922.00 |
242 Autres charges externes. | 78 411.00 | 56 170.00 | | 78 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 137.00 | | | 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | 941.00 | | 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 132.00 | 88 846.00 | | 83 132.00 |
252 Charges sociales | 48 237.00 | 52 873.00 | | 48 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 496.00 | 9 552.00 | | 9 496.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 043.00 | 465 124.00 | | 484 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 748.00 | -20 860.00 | | 15 748.00 |
280 Produits financiers | 256.00 | | | 256.00 |
294 Charges financières | 1 713.00 | 1 229.00 | | 1 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 291.00 | -22 088.00 | | 14 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 587.00 | | | 96 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 965.00 | | | 16 965.00 |