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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 834 766.00 | 190 590.00 | 644 176.00 | 834 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 695.00 | 19 495.00 | 16 200.00 | 35 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 962.00 | 211 085.00 | 661 877.00 | 872 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 609.00 | 26 335.00 | 42 274.00 | 68 609.00 |
BZ Autres créances | 96 879.00 | | 96 879.00 | 96 879.00 |
CF Disponibilités | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 321.00 | 26 335.00 | 161 986.00 | 188 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 282.00 | 237 420.00 | 823 863.00 | 1 061 282.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 472.00 | 72 704.00 | | 97 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 447.00 | 24 768.00 | | 17 447.00 |
DL TOTAL (I) | 125 920.00 | 108 472.00 | | 125 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 857.00 | 539 909.00 | | 516 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 830.00 | 107 030.00 | | 89 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | 12 605.00 | | 15 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 308.00 | 71 689.00 | | 54 308.00 |
EA Autres dettes | 21 165.00 | 16 936.00 | | 21 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 943.00 | 748 168.00 | | 697 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 863.00 | 856 641.00 | | 823 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 804.00 | 89 219.00 | 292 023.00 | 202 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 804.00 | 89 219.00 | 292 023.00 | 202 804.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 065.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 4 994.00 | | 3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 024.00 | 359 667.00 | | 292 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 577.00 | 334 899.00 | | 274 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 447.00 | 24 768.00 | | 17 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 878.00 | | 18 083.00 | 854 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 878.00 | | 16 583.00 | 853 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 500.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 266.00 | 53 819.00 | 210 085.00 | 156 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 266.00 | 53 819.00 | 210 085.00 | 156 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 270.00 | 6 065.00 | | 20 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 270.00 | 7 065.00 | | 20 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 270.00 | 7 065.00 | | 20 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 065.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
UX Autres créances clients | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 857.00 | 24 998.00 | 105 288.00 | 516 857.00 |
VI Groupe et associés | 89 830.00 | 89 830.00 | | 89 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 111.00 | | | 94 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 755.00 | 139 420.00 | 26 335.00 | 165 755.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 943.00 | 206 085.00 | 105 288.00 | 697 943.00 |