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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 837 236.00 | 242 844.00 | 594 392.00 | 837 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 554.00 | 22 203.00 | 18 351.00 | 40 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 291.00 | 267 547.00 | 612 743.00 | 880 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 950.00 | 27 485.00 | 22 465.00 | 49 950.00 |
BZ Autres créances | 156 785.00 | | 156 785.00 | 156 785.00 |
CF Disponibilités | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 953.00 | 27 485.00 | 189 468.00 | 216 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 244.00 | 295 032.00 | 802 211.00 | 1 097 244.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 920.00 | 97 472.00 | | 114 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 945.00 | 17 447.00 | | 34 945.00 |
DL TOTAL (I) | 160 864.00 | 125 920.00 | | 160 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 905.00 | 516 857.00 | | 492 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 030.00 | 89 830.00 | | 87 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | 15 783.00 | | 17 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 672.00 | 54 308.00 | | 29 672.00 |
EA Autres dettes | 13 794.00 | 21 165.00 | | 13 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 347.00 | 697 943.00 | | 641 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 211.00 | 823 863.00 | | 802 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 033.00 | 166 359.00 | 291 392.00 | 125 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 033.00 | 166 359.00 | 291 392.00 | 125 033.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 3 820.00 | | 8 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 392.00 | 292 024.00 | | 291 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 448.00 | 274 577.00 | | 256 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 945.00 | 17 447.00 | | 34 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 961.00 | | 7 329.00 | 872 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 461.00 | | 7 329.00 | 870 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 085.00 | 54 962.00 | | 210 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 085.00 | 54 962.00 | | 210 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 335.00 | 1 150.00 | | 26 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 335.00 | 2 650.00 | | 27 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 335.00 | 2 650.00 | | 27 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
UX Autres créances clients | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 905.00 | 25 879.00 | 139 456.00 | 492 905.00 |
VI Groupe et associés | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 458.00 | | | 152 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 123.00 | 207 123.00 | | 207 123.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 347.00 | 174 321.00 | 139 456.00 | 641 347.00 |