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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 733.00 | | 362 733.00 | 362 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 733.00 | | 362 733.00 | 362 733.00 |
BZ Autres créances | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 219.00 | | 366 219.00 | 366 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 963.00 | 177 208.00 | | 320 963.00 |
DH Report à nouveau | | 95 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 654.00 | 48 703.00 | | 33 654.00 |
DL TOTAL (I) | 364 717.00 | 331 063.00 | | 364 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 460.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502.00 | 31 735.00 | | 1 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 219.00 | 362 798.00 | | 366 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 974.00 | 49 963.00 | | 34 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320.00 | 1 260.00 | | 1 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 654.00 | 48 703.00 | | 33 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |