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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 733.00 | | 362 733.00 | 362 733.00 |
BZ Autres créances | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CF Disponibilités | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
CU Autres participations | 362 733.00 | | 362 733.00 | 362 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 601.00 | 317 191.00 | | 327 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 726.00 | 43 410.00 | | 31 726.00 |
DL TOTAL (I) | 370 327.00 | 371 601.00 | | 370 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 900.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 096.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672.00 | 1 996.00 | | 2 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 000.00 | 373 597.00 | | 373 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672.00 | 1 996.00 | | 2 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 001.00 | 44 967.00 | | 33 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275.00 | 1 557.00 | | 1 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 726.00 | 43 410.00 | | 31 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |