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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147.00 | 1 891.00 | 1 256.00 | 3 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 577.00 | 3 411.00 | 4 167.00 | 7 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 775.00 | 5 302.00 | 5 473.00 | 10 775.00 |
BT Marchandises | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 035.00 | 4 038.00 | 44 997.00 | 49 035.00 |
BZ Autres créances | 73 084.00 | | 73 084.00 | 73 084.00 |
CF Disponibilités | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 567.00 | 4 038.00 | 164 529.00 | 168 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 341.00 | 9 339.00 | 170 002.00 | 179 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 5 974.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 529.00 | 24 105.00 | | 30 529.00 |
DL TOTAL (I) | 52 608.00 | 52 079.00 | | 52 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 570.00 | 73 935.00 | | 77 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 824.00 | 42 186.00 | | 39 824.00 |
EA Autres dettes | | 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 394.00 | 116 557.00 | | 117 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 002.00 | 168 636.00 | | 170 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 394.00 | 116 557.00 | | 117 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 464.00 | | 733 464.00 | 733 464.00 |
FG Production vendue services | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 432.00 | | 751 432.00 | 751 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 827.00 | 3 268.00 | | 2 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 139.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 139.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | -139.00 | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 3 322.00 | | 4 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 263.00 | 729 303.00 | | 754 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 734.00 | 705 198.00 | | 723 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 529.00 | 24 105.00 | | 30 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 623.00 | 2 389.00 | | 4 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 056.00 | | 719.00 | 10 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 006.00 | | 718.00 | 10 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392.00 | 1 909.00 | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392.00 | 1 909.00 | | 3 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 323.00 | 122 323.00 | | 122 323.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 394.00 | 117 394.00 | | 117 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 82.00 | | 1 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 454.00 | 3 364.00 | | 4 454.00 |
ST Autres comptes | 76 662.00 | 54 348.00 | | 76 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 408.00 | 23 544.00 | | 22 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 657.00 | 16 720.00 | | 18 657.00 |
YT Sous‐traitance | 43 883.00 | 32 426.00 | | 43 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 1 387.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 692.00 | 1 469.00 | | 2 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 311.00 | 141 298.00 | | 144 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 135.00 | 111 973.00 | | 115 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 821.00 | 113 682.00 | | 151 821.00 |