| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 145.00 | 413.00 | 5 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 010.00 | 751.00 | 14 260.00 | 15 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532.00 | 3 762.00 | 769.00 | 4 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 104.00 | 6 553.00 | 56 551.00 | 63 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 254.00 | 16 211.00 | 72 043.00 | 88 254.00 |
BT Marchandises | 115 396.00 | | 115 396.00 | 115 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 257.00 | | 118 257.00 | 118 257.00 |
BZ Autres créances | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
CF Disponibilités | 261 352.00 | | 261 352.00 | 261 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 204.00 | | 544 204.00 | 544 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 458.00 | 16 211.00 | 616 247.00 | 632 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 722.00 | -238.00 | | 30 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 433.00 | 30 961.00 | | -9 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 130.00 | 13 262.00 | | 7 130.00 |
DL TOTAL (I) | 50 419.00 | 65 984.00 | | 50 419.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 783.00 | 186 343.00 | | 534 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 712.00 | 21 995.00 | | 20 712.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 7 060.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 828.00 | 215 397.00 | | 565 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 247.00 | 296 382.00 | | 616 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 641.00 | 215 397.00 | | 557 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 554.00 | | 72 885.00 | 36 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 185.00 | 88 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 185.00 | 67 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | 15 010.00 | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 945.00 | | 57 875.00 | 30 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 611.00 | 4 775.00 | 6 175.00 | 17 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | 1 929.00 | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 645.00 | 2 845.00 | 6 175.00 | 13 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 783.00 | 534 783.00 | | 534 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 118 257.00 | 118 257.00 | | 118 257.00 |
VB T. V. A. | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 095.00 | 1 907.00 | 6 577.00 | 10 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137.00 | | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 507.00 | 167 507.00 | | 167 507.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 828.00 | 557 641.00 | 6 577.00 | 565 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | 2 392.00 | | 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 095.00 | 6 142.00 | | 28 095.00 |
ST Autres comptes | 76 798.00 | 58 650.00 | | 76 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 571.00 | 23 562.00 | | 27 571.00 |
YT Sous‐traitance | 9 403.00 | 9 861.00 | | 9 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 433.00 | 39 504.00 | | 57 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | 2 038.00 | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 745.00 | 4 430.00 | | 2 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 728.00 | 157 372.00 | | 192 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 217.00 | 131 374.00 | | 168 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 300.00 | 137 720.00 | | 199 300.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |