| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 427.00 | 51 369.00 | 58.00 | 51 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 982.00 | 68 394.00 | 36 588.00 | 104 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 071.00 | | 498 071.00 | 498 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 828.00 | | 81 828.00 | 81 828.00 |
BZ Autres créances | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CF Disponibilités | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 993.00 | | 674 993.00 | 674 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 976.00 | 68 394.00 | 711 581.00 | 779 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 219.00 | | | -73 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 687.00 | | | -160 687.00 |
DL TOTAL (I) | 205 095.00 | | | 205 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 699.00 | | | 280 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
EA Autres dettes | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 487.00 | | | 506 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 581.00 | | | 711 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 921.00 | | | 504 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 699.00 | 280 699.00 | | 280 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 531.00 | 80 531.00 | | 80 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 466.00 | 107 436.00 | 30.00 | 107 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 003.00 | 492 438.00 | 1 566.00 | 494 003.00 |