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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 777.00 | 2 900.00 | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 631.00 | 104 701.00 | 2 930.00 | 107 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BN En cours de production de biens | | 210 000.00 | -210 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 452.00 | | 410 452.00 | 410 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 607.00 | | 109 607.00 | 109 607.00 |
BZ Autres créances | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 974.00 | 210 000.00 | 362 974.00 | 572 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 605.00 | 314 701.00 | 365 904.00 | 680 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 133.00 | | | -202 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 125.00 | | | -343 125.00 |
DL TOTAL (I) | -106 258.00 | | | -106 258.00 |
DP Provisions pour risques | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 972.00 | | | 310 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 404.00 | | | 460 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 904.00 | | | 365 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 404.00 | | | 460 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 972.00 | 310 972.00 | | 310 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 481.00 | 134 481.00 | | 134 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 511.00 | 134 481.00 | 30.00 | 134 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 404.00 | 460 404.00 | | 460 404.00 |