| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 96 519.00 | 71 976.00 | 24 543.00 | 96 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 870.00 | 75 315.00 | 50 556.00 | 125 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 407.00 | 22 589.00 | 78 818.00 | 101 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 796.00 | 169 879.00 | 163 917.00 | 333 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 153 710.00 | | 153 710.00 | 153 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 723.00 | | 216 723.00 | 216 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 519.00 | 169 879.00 | 380 640.00 | 550 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 116 858.00 | 88 345.00 | | 116 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535.00 | 28 513.00 | | 535.00 |
DL TOTAL (I) | 120 143.00 | 119 608.00 | | 120 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 398.00 | 72 849.00 | | 105 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 450.00 | 98 187.00 | | 54 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 090.00 | 47 864.00 | | 57 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 902.00 | 28 856.00 | | 35 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 657.00 | 8 722.00 | | 7 657.00 |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 497.00 | 258 457.00 | | 260 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 640.00 | 378 065.00 | | 380 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 501.00 | 210 593.00 | | 158 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 026.00 | | 332 026.00 | 332 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 026.00 | | 332 026.00 | 332 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 604.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | | | 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | 9 424.00 | | 1 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 990.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | 10 414.00 | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 300.00 | 818.00 | | 16 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 441.00 | 818.00 | | 16 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 580.00 | 9 596.00 | | -14 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 3 185.00 | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 427.00 | 381 189.00 | | 336 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 893.00 | 352 676.00 | | 335 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535.00 | 28 513.00 | | 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 612.00 | | 75 956.00 | 258 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 333 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 323 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 612.00 | | 75 956.00 | 248 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 905.00 | 41 604.00 | 631.00 | 128 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 905.00 | 41 604.00 | 631.00 | 128 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 398.00 | 60 492.00 | 44 906.00 | 105 398.00 |
VI Groupe et associés | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 407.00 | 158 501.00 | 44 906.00 | 203 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | 276.00 | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 327.00 | 6 024.00 | | 9 327.00 |
ST Autres comptes | 26 293.00 | 27 165.00 | | 26 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 992.00 | 27 407.00 | | 27 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 079.00 | 6 386.00 | | 8 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 446.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 754.00 | 722.00 | | 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 091.00 | 39 560.00 | | 37 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 690.00 | 66 982.00 | | 71 690.00 |