| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 98 119.00 | 93 501.00 | 4 618.00 | 98 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 337.00 | 113 840.00 | 12 497.00 | 126 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 209.00 | 72 440.00 | 96 769.00 | 169 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 684.00 | 279 781.00 | 123 903.00 | 403 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
BZ Autres créances | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CF Disponibilités | 197 237.00 | | 197 237.00 | 197 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 937.00 | | 283 937.00 | 283 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 621.00 | 279 781.00 | 407 840.00 | 687 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 131 852.00 | 117 393.00 | | 131 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 225.00 | 14 459.00 | | 25 225.00 |
DL TOTAL (I) | 159 827.00 | 134 602.00 | | 159 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 860.00 | 68 367.00 | | 36 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 895.00 | 88 473.00 | | 95 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 348.00 | 59 330.00 | | 62 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 229.00 | 26 397.00 | | 24 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 381.00 | 20 268.00 | | 20 381.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 013.00 | 262 835.00 | | 248 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 840.00 | 397 437.00 | | 407 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 874.00 | 180 261.00 | | 177 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 404 076.00 | | 404 076.00 | 404 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 076.00 | | 404 076.00 | 404 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 389.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 577.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 35.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 35.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | 2 914.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 2 787.00 | | 5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 925.00 | 431 468.00 | | 412 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 699.00 | 417 009.00 | | 387 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 225.00 | 14 459.00 | | 25 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 084.00 | | 3 600.00 | 400 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 064.00 | | 3 600.00 | 390 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 205.00 | 57 577.00 | | 222 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 205.00 | 57 577.00 | | 222 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
VB T. V. A. | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 860.00 | 29 069.00 | 7 791.00 | 36 860.00 |
VI Groupe et associés | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
VW T.V.A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 665.00 | 177 874.00 | 7 791.00 | 185 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | 1 927.00 | | 2 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 233.00 | 4 134.00 | | 7 233.00 |
ST Autres comptes | 42 335.00 | 52 752.00 | | 42 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 151.00 | 34 048.00 | | 25 151.00 |
YT Sous‐traitance | 7 300.00 | 13 123.00 | | 7 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245.00 | | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 1 097.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 760.00 | 3 024.00 | | 3 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 241.00 | 49 542.00 | | 46 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 517.00 | 30 544.00 | | 27 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 263.00 | 104 057.00 | | 82 263.00 |