| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 722.00 | 48 722.00 | 253 000.00 | 301 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
CF Disponibilités | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 935.00 | | 64 935.00 | 64 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 657.00 | 48 722.00 | 317 935.00 | 366 657.00 |
CU Autres participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 764.00 | 135 908.00 | | 110 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 650.00 | -25 144.00 | | -25 650.00 |
DL TOTAL (I) | 90 613.00 | 116 264.00 | | 90 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 186.00 | 201 236.00 | | 219 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 788.00 | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 411.00 | 3 485.00 | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 323.00 | 211 058.00 | | 227 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 935.00 | 327 321.00 | | 317 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 125.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 125.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -125.00 | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 023.00 | 16 059.00 | | 15 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 674.00 | 41 203.00 | | 40 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 650.00 | -25 144.00 | | -25 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 722.00 | | | 301 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 362.00 | 360.00 | | 48 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 362.00 | 360.00 | | 48 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
VI Groupe et associés | 219 186.00 | 219 186.00 | | 219 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 322.00 | 227 322.00 | | 227 322.00 |