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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 438.00 | 43 794.00 | 6 644.00 | 50 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 438.00 | 43 794.00 | 259 644.00 | 303 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 58 624.00 | | 58 624.00 | 58 624.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 160.00 | | 78 160.00 | 78 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 598.00 | 43 794.00 | 337 804.00 | 381 598.00 |
CU Autres participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 561.00 | 229 602.00 | | 197 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 653.00 | -32 041.00 | | -61 653.00 |
DL TOTAL (I) | 141 408.00 | 203 061.00 | | 141 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938.00 | 897.00 | | 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 463.00 | 161 317.00 | | 186 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 5 644.00 | | 3 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 885.00 | 39 056.00 | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 396.00 | 206 913.00 | | 196 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 804.00 | 409 974.00 | | 337 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 396.00 | 206 913.00 | | 196 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 697.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 694.00 | 390.00 | | 12 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 194.00 | 390.00 | | 25 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 193.00 | -390.00 | | -25 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 587.00 | 15 168.00 | | 19 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 240.00 | 47 209.00 | | 81 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 653.00 | -32 041.00 | | -61 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 690.00 | | | 316 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 253 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 252.00 | 303 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 50 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 849.00 | 15 697.00 | 752.00 | 28 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 849.00 | 15 697.00 | 752.00 | 28 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 186 463.00 | 186 463.00 | | 186 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 396.00 | 196 396.00 | | 196 396.00 |