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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768.00 | 1 682.00 | 1 085.00 | 2 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 818.00 | 1 682.00 | 26 135.00 | 27 818.00 |
BZ Autres créances | 249 751.00 | | 249 751.00 | 249 751.00 |
CF Disponibilités | 1 245 467.00 | | 1 245 467.00 | 1 245 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 386.00 | | 1 495 386.00 | 1 495 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 204.00 | 1 682.00 | 1 521 521.00 | 1 523 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 949 883.00 | | | 949 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 184.00 | | | 1 296 184.00 |
DP Provisions pour risques | 122 343.00 | | | 122 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 343.00 | | | 135 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 521.00 | | | 1 521 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 024 282.00 | | 5 024 282.00 | 5 024 282.00 |
FD Production vendue biens | 657 948.00 | | 657 948.00 | 657 948.00 |
FG Production vendue services | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 691 088.00 | | 5 691 088.00 | 5 691 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 737 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 154 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 870 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 995.00 | |
GE Autres charges | | | 22 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 117.00 | | | -5 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 772 826.00 | | | 5 772 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 701 525.00 | | | 5 701 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 301.00 | | | 71 301.00 |