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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768.00 | 2 440.00 | 327.00 | 2 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 888.00 | | 96 888.00 | 96 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 656.00 | 2 440.00 | 101 216.00 | 103 656.00 |
BZ Autres créances | 131 609.00 | | 131 609.00 | 131 609.00 |
CF Disponibilités | 1 122 935.00 | | 1 122 935.00 | 1 122 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 587.00 | | 1 254 587.00 | 1 254 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 244.00 | 2 440.00 | 1 355 803.00 | 1 358 244.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 996 184.00 | | | 996 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 751.00 | | | 1 295 751.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 803.00 | | | 1 355 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 343.00 | | | 122 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 343.00 | | | 122 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 447.00 | | | 164 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 880.00 | | | 139 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 566.00 | | | 24 566.00 |