| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 994.00 | 10 486.00 | 4 507.00 | 14 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 997.00 | 41 078.00 | 14 919.00 | 55 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 358.00 | 51 564.00 | 23 793.00 | 75 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 622.00 | | 211 622.00 | 211 622.00 |
BZ Autres créances | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CF Disponibilités | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 260.00 | | 255 260.00 | 255 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 618.00 | 51 564.00 | 279 053.00 | 330 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
DH Report à nouveau | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
DL TOTAL (I) | 95 227.00 | | | 95 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 342.00 | | | 72 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849.00 | | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 827.00 | | | 183 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 053.00 | | | 279 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 827.00 | | | 183 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 943.00 | | 288 943.00 | 288 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 943.00 | | 288 943.00 | 288 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 460.00 | | | 289 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 801.00 | | | 251 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 735.00 | | 1 623.00 | 73 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 368.00 | | 1 623.00 | 69 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 065.00 | 5 499.00 | | 46 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 065.00 | 5 499.00 | | 46 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 211 622.00 | | | 211 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VI Groupe et associés | 72 342.00 | 72 342.00 | | 72 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 012.00 | 225 645.00 | 4 367.00 | 230 012.00 |
VW T.V.A. | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 827.00 | 183 827.00 | | 183 827.00 |