| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 523.00 | 12 510.00 | 3 012.00 | 15 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 679.00 | 44 589.00 | 14 090.00 | 58 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 870.00 | 57 100.00 | 20 771.00 | 77 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 659.00 | | 73 659.00 | 73 659.00 |
BZ Autres créances | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CF Disponibilités | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 711.00 | | 99 711.00 | 99 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 581.00 | 57 100.00 | 120 482.00 | 177 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
DH Report à nouveau | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 244.00 | | | -107 244.00 |
DL TOTAL (I) | -12 017.00 | | | -12 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 499.00 | | | 132 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 482.00 | | | 120 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 499.00 | | | 132 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 115.00 | | 228 115.00 | 228 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 115.00 | | 228 115.00 | 228 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 814.00 | | | 241 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 058.00 | | | 349 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 244.00 | | | -107 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 358.00 | | 3 313.00 | 75 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 77 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 991.00 | | 3 211.00 | 70 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367.00 | | 101.00 | 4 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 564.00 | 5 535.00 | | 51 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 564.00 | 5 535.00 | | 51 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
UX Autres créances clients | 73 659.00 | | | 73 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VI Groupe et associés | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 494.00 | 82 826.00 | 3 668.00 | 86 494.00 |
VW T.V.A. | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 499.00 | 132 499.00 | | 132 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
ST Autres comptes | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 216.00 | | | 150 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 060.00 | | | 242 060.00 |