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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 355.00 | 625.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 874.00 | 27 874.00 | 38 000.00 | 65 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 374.00 | 29 229.00 | 45 145.00 | 74 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 046.00 | | 181 046.00 | 181 046.00 |
BZ Autres créances | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 887.00 | | 210 887.00 | 210 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 261.00 | 29 229.00 | 256 032.00 | 285 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
DH Report à nouveau | -2 335.00 | -10 351.00 | | -2 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 487.00 | 8 015.00 | | -12 487.00 |
DL TOTAL (I) | 5 297.00 | 17 784.00 | | 5 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 099.00 | 1 530.00 | | 66 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | 3 173.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | 16 231.00 | | 21 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 906.00 | 129 818.00 | | 160 906.00 |
EA Autres dettes | | 5 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 735.00 | 156 417.00 | | 250 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 032.00 | 174 201.00 | | 256 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 264.00 | 156 417.00 | | 233 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 297.00 | 1 213.00 | | 38 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 814.00 | | 36 456.00 | 39 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896.00 | 74 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456.00 | 67 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 854.00 | | 36 456.00 | 31 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 103.00 | 11 242.00 | 117.00 | 18 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103.00 | 11 242.00 | 117.00 | 18 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 181 046.00 | | | 181 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 801.00 | 10 330.00 | 17 471.00 | 27 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 918.00 | 209 398.00 | 1 520.00 | 210 918.00 |
VW T.V.A. | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 735.00 | 233 264.00 | 17 471.00 | 250 735.00 |