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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 553.00 | 427.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 313.00 | 30 178.00 | 27 135.00 | 57 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 813.00 | 31 731.00 | 34 082.00 | 65 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 041.00 | | 181 041.00 | 181 041.00 |
BZ Autres créances | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 758.00 | | 219 758.00 | 219 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 571.00 | 31 731.00 | 253 840.00 | 285 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
DH Report à nouveau | -14 823.00 | -2 335.00 | | -14 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 330.00 | -12 487.00 | | -57 330.00 |
DL TOTAL (I) | -52 033.00 | 5 297.00 | | -52 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 150.00 | 66 099.00 | | 27 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 841.00 | 21 346.00 | | 47 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 498.00 | 160 906.00 | | 228 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 873.00 | 250 735.00 | | 305 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 840.00 | 256 032.00 | | 253 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 134.00 | 233 264.00 | | 299 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 679.00 | 38 297.00 | | 9 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 374.00 | | 4 196.00 | 74 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 757.00 | 65 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 757.00 | 59 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 854.00 | | 4 196.00 | 67 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 229.00 | 15 259.00 | 12 757.00 | 29 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 229.00 | 15 259.00 | 12 757.00 | 29 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 181 041.00 | | | 181 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 471.00 | 10 732.00 | 6 739.00 | 17 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 191.00 | 217 671.00 | 1 520.00 | 219 191.00 |
VW T.V.A. | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 873.00 | 299 134.00 | 6 739.00 | 305 873.00 |