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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 049.00 | 1 049.00 | 10 000.00 | 11 049.00 |
AP Constructions | 5 586 935.00 | 2 384 963.00 | 3 201 972.00 | 5 586 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 972.00 | 430 779.00 | 136 193.00 | 566 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 563.00 | 384 040.00 | 204 523.00 | 588 563.00 |
AX Avances et acomptes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 769 720.00 | 3 200 831.00 | 3 568 089.00 | 6 769 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 830.00 | 6 945.00 | 48 885.00 | 55 830.00 |
BZ Autres créances | 407 928.00 | | 407 928.00 | 407 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984 161.00 | | 984 161.00 | 984 161.00 |
CF Disponibilités | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 493.00 | 6 945.00 | 1 523 548.00 | 1 530 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 212.00 | 3 207 776.00 | 5 092 437.00 | 8 300 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 822.00 | -363 807.00 | | -483 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 244.00 | -120 016.00 | | 536 244.00 |
DL TOTAL (I) | 562 422.00 | 16 178.00 | | 562 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 475.00 | 754 263.00 | | 15 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756 226.00 | 2 649 269.00 | | 2 756 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 774.00 | 39 975.00 | | 92 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 530.00 | 1 043 862.00 | | 1 264 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 542.00 | 367 787.00 | | 386 542.00 |
EA Autres dettes | 24 467.00 | 46 662.00 | | 24 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 540 015.00 | 5 103 817.00 | | 4 540 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 437.00 | 5 119 995.00 | | 5 092 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 751 911.00 | | 3 751 911.00 | 3 751 911.00 |
FG Production vendue services | 294 078.00 | | 294 076.00 | 294 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 989.00 | | 4 045 989.00 | 4 045 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 951.00 | |
GE Autres charges | | | 149 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472 661.00 | | | 472 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 661.00 | | | 472 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 105.00 | 30 752.00 | | 5 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 105.00 | 30 752.00 | | 5 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467 556.00 | -30 752.00 | | 467 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 933.00 | 4 501 854.00 | | 4 622 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 688.00 | 4 621 869.00 | | 4 086 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 244.00 | -120 016.00 | | 536 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 724 298.00 | | 45 422.00 | 8 724 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 769 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 758 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 713 249.00 | | 45 422.00 | 8 713 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 880.00 | 517 952.00 | | 2 682 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681 831.00 | 517 952.00 | | 2 681 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 530.00 | 1 264 530.00 | | 1 264 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 124.00 | 173 124.00 | | 173 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 110.00 | 103 110.00 | | 103 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
UX Autres créances clients | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VB T. V. A. | 238 204.00 | | | 238 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 756 226.00 | 2 756 226.00 | | 2 756 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 909.00 | | | 751 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 453.00 | | | 137 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 779.00 | 465 779.00 | | 465 779.00 |
VW T.V.A. | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 240.00 | 4 447 240.00 | | 4 447 240.00 |