| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 049.00 | 1 049.00 | 10 000.00 | 11 049.00 |
AP Constructions | 5 586 935.00 | 2 857 330.00 | 2 729 605.00 | 5 586 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 912.00 | 462 490.00 | 105 423.00 | 567 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 912.00 | 442 072.00 | 220 840.00 | 662 912.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 509.00 | 3 762 941.00 | 3 068 568.00 | 6 831 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 382.00 | 6 945.00 | 117 437.00 | 124 382.00 |
BZ Autres créances | 247 469.00 | | 247 469.00 | 247 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 810.00 | | 770 810.00 | 770 810.00 |
CF Disponibilités | 231 792.00 | | 231 792.00 | 231 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 437 505.00 | 6 945.00 | 1 430 561.00 | 1 437 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 014.00 | 3 769 885.00 | 4 499 129.00 | 8 269 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 422.00 | -483 822.00 | | 52 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 971.00 | 536 244.00 | | 255 971.00 |
DL TOTAL (I) | 808 393.00 | 552 422.00 | | 808 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741 314.00 | 2 756 226.00 | | 1 741 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 425.00 | 92 774.00 | | 76 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 654.00 | 1 264 441.00 | | 1 546 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 505.00 | 386 542.00 | | 312 505.00 |
EA Autres dettes | 13 837.00 | 23 349.00 | | 13 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 690 735.00 | 4 538 808.00 | | 3 690 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 129.00 | 5 091 230.00 | | 4 499 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 870 928.00 | | 3 870 928.00 | 3 870 928.00 |
FG Production vendue services | 314 689.00 | | 314 689.00 | 314 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 185 618.00 | | 4 185 618.00 | 4 185 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 110.00 | |
GE Autres charges | | | 171 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 033.00 | 472 661.00 | | 82 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 033.00 | 472 661.00 | | 82 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 5 105.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 5 105.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 937.00 | 467 556.00 | | 81 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 757.00 | | | 83 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 825.00 | 4 622 933.00 | | 4 353 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 854.00 | 4 086 688.00 | | 4 097 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 971.00 | 536 244.00 | | 255 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 769 720.00 | | 77 989.00 | 6 769 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 8 831 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 200.00 | 6 817 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 758 671.00 | | 75 289.00 | 6 758 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 831.00 | 562 110.00 | | 3 200 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 782.00 | 562 110.00 | | 3 199 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 654.00 | 1 546 654.00 | | 1 546 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 737.00 | 142 737.00 | | 142 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 117 437.00 | | | 117 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VB T. V. A. | 234 448.00 | | | 234 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 741 314.00 | 1 741 314.00 | | 1 741 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 551.00 | 371 851.00 | 2 700.00 | 374 551.00 |
VW T.V.A. | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 310.00 | 3 614 310.00 | | 3 614 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |