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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 264.00 | 78 867.00 | 30 397.00 | 109 264.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 194.00 | 86 798.00 | 30 397.00 | 117 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 899.00 | | 98 899.00 | 98 899.00 |
BZ Autres créances | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
CF Disponibilités | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 766.00 | | 216 766.00 | 216 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 960.00 | 86 798.00 | 247 163.00 | 333 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 234.00 | 98 206.00 | | 108 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 481.00 | 23 758.00 | | 5 481.00 |
DL TOTAL (I) | 122 516.00 | 130 764.00 | | 122 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 204.00 | 14 704.00 | | 21 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 1 025.00 | | 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 596.00 | 22 698.00 | | 44 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 864.00 | 63 919.00 | | 57 864.00 |
EA Autres dettes | | 8 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 647.00 | 161 054.00 | | 124 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 163.00 | 291 818.00 | | 247 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 860.00 | 106 873.00 | | 111 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 940.00 | | 449 940.00 | 449 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 940.00 | | 449 940.00 | 449 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 3 541.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | 3 541.00 | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | -3 541.00 | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 4 140.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 324.00 | 553 192.00 | | 453 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 842.00 | 529 434.00 | | 447 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 481.00 | 23 758.00 | | 5 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 991.00 | | 21 404.00 | 119 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 117 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 117 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 991.00 | | 21 404.00 | 119 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 164.00 | 1 834.00 | 19 200.00 | 104 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 164.00 | 1 834.00 | 19 200.00 | 104 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
UX Autres créances clients | 98 899.00 | | | 98 899.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 204.00 | 8 417.00 | 12 787.00 | 21 204.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 038.00 | 120 038.00 | | 120 038.00 |
VW T.V.A. | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 647.00 | 111 860.00 | 12 787.00 | 124 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 1 657.00 | | 2 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 040.00 | 6 205.00 | | 3 040.00 |
ST Autres comptes | 39 059.00 | 67 754.00 | | 39 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 699.00 | 19 130.00 | | 19 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 242.00 | 28 552.00 | | 23 242.00 |
YW Taxe professionnelle | | 263.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 459.00 | 1 920.00 | | 2 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 830.00 | 59 716.00 | | 67 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 248.00 | 37 258.00 | | 37 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 039.00 | 121 640.00 | | 85 039.00 |