| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 264.00 | 91 046.00 | 18 218.00 | 109 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 194.00 | 98 976.00 | 18 218.00 | 117 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
BZ Autres créances | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
CF Disponibilités | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 106.00 | | 156 106.00 | 156 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 300.00 | 98 976.00 | 174 324.00 | 273 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 716.00 | 108 234.00 | | 113 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 852.00 | 5 481.00 | | 4 852.00 |
DL TOTAL (I) | 127 368.00 | 122 516.00 | | 127 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 357.00 | 21 204.00 | | 13 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 983.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 112.00 | 44 596.00 | | 16 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 062.00 | 57 864.00 | | 16 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 956.00 | 124 647.00 | | 46 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 324.00 | 247 163.00 | | 174 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 956.00 | 111 860.00 | | 46 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 399.00 | | 377 399.00 | 377 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 399.00 | | 377 399.00 | 377 399.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 179.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 661.00 | 2 500.00 | | 23 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 661.00 | 2 500.00 | | 23 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 445.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 934.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 509.00 | 566.00 | | 23 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 435.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 583.00 | 453 324.00 | | 401 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 731.00 | 447 842.00 | | 396 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 852.00 | 5 481.00 | | 4 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 194.00 | | | 117 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 194.00 | | | 117 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 798.00 | 12 179.00 | | 86 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 798.00 | 12 179.00 | | 86 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
VW T.V.A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | 2 459.00 | | 1 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 169.00 | 3 040.00 | | 11 169.00 |
ST Autres comptes | 46 037.00 | 39 059.00 | | 46 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 532.00 | 19 699.00 | | 17 532.00 |
YT Sous‐traitance | 31 290.00 | 23 242.00 | | 31 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 049.00 | 2 459.00 | | 1 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 805.00 | 67 830.00 | | 40 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 157.00 | 37 248.00 | | 33 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 027.00 | 85 039.00 | | 106 027.00 |