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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 525 675.00 | 236 400.00 | 289 275.00 | 525 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 675.00 | 236 400.00 | 294 275.00 | 530 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | 127 912.00 | | 127 912.00 | 127 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 783.00 | | 197 783.00 | 197 783.00 |
110 Total général Actif | 728 458.00 | 236 400.00 | 492 058.00 | 728 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 136 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 350 873.00 | | | 350 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 531.00 | | | 206 531.00 |
222 Production stockée | -10 686.00 | | | -10 686.00 |
230 Autres produits | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 170.00 | | | 549 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 956.00 | | | 313 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
242 Autres charges externes. | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
252 Charges sociales | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 006.00 | | | 93 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 943.00 | | | 569 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 773.00 | | | -20 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 136 003.00 | | | 136 003.00 |
294 Charges financières | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -280.00 | | | -280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 330.00 | | | 22 330.00 |