| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 149.00 | 162 160.00 | 166 989.00 | 329 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 149.00 | 162 160.00 | 171 989.00 | 334 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
072 Créances – Autres | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
084 Disponibilités | 136 435.00 | | 136 435.00 | 136 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 277.00 | | 182 277.00 | 182 277.00 |
110 Total général Actif | 516 426.00 | 162 160.00 | 354 266.00 | 516 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 474.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 223 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 377.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 358 215.00 | | | 358 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 742.00 | | | 103 742.00 |
230 Autres produits | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 724.00 | | | 466 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 702.00 | | | 271 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 903.00 | | | -10 903.00 |
242 Autres charges externes. | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 381.00 | | | -8 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
252 Charges sociales | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 005.00 | | | 467 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -280.00 | | | -280.00 |
290 Produits exceptionnels | 223 502.00 | | | 223 502.00 |
294 Charges financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140 074.00 | | | 140 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 408.00 | | | 62 408.00 |