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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 278.00 | 17 674.00 | 10 603.00 | 28 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 598.00 | 74 953.00 | 50 645.00 | 125 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 111.00 | 92 628.00 | 93 483.00 | 186 111.00 |
BT Marchandises | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CF Disponibilités | 680 596.00 | | 680 596.00 | 680 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 306.00 | | 778 306.00 | 778 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 417.00 | 92 628.00 | 871 789.00 | 964 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 533 756.00 | 440 756.00 | | 533 756.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | 491.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 292.00 | 153 201.00 | | 143 292.00 |
DL TOTAL (I) | 683 241.00 | 599 949.00 | | 683 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 6 925.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 733.00 | 14 861.00 | | 18 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 093.00 | 74 152.00 | | 93 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 708.00 | 44 534.00 | | 35 708.00 |
EA Autres dettes | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 548.00 | 140 473.00 | | 188 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 789.00 | 740 422.00 | | 871 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 900.00 | | 1 853 900.00 | 1 853 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 900.00 | | 1 853 900.00 | 1 853 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 093.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 305.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 7 244.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -544.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 559.00 | 64 223.00 | | 58 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 346.00 | 1 763 351.00 | | 1 854 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 054.00 | 1 610 150.00 | | 1 711 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 292.00 | 153 201.00 | | 143 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 597.00 | 11 617.00 | | 7 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 754.00 | | 18 358.00 | 167 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 520.00 | | 18 358.00 | 135 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 535.00 | 15 093.00 | | 77 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 535.00 | 15 093.00 | | 77 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 562.00 | 21 328.00 | 2 234.00 | 23 562.00 |
VW T.V.A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 548.00 | 188 548.00 | | 188 548.00 |