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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 764.00 | 20 321.00 | 5 443.00 | 25 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 425.00 | 127 596.00 | 52 829.00 | 180 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 522.00 | 147 917.00 | 92 604.00 | 240 522.00 |
BT Marchandises | 71 968.00 | | 71 968.00 | 71 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BZ Autres créances | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
CF Disponibilités | 820 322.00 | | 820 322.00 | 820 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 417.00 | | 951 417.00 | 951 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 939.00 | 147 917.00 | 1 044 022.00 | 1 191 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 806 756.00 | 784 756.00 | | 806 756.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 128.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 050.00 | 121 880.00 | | 19 050.00 |
DL TOTAL (I) | 831 315.00 | 912 265.00 | | 831 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 359.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 614.00 | 6 127.00 | | 4 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 709.00 | 195 173.00 | | 160 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 260.00 | 70 107.00 | | 47 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 707.00 | 271 768.00 | | 212 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 022.00 | 1 184 033.00 | | 1 044 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 213.00 | | 11 873.00 | 235 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 564.00 | 240 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 564.00 | 206 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 880.00 | | 11 873.00 | 200 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 663.00 | 20 818.00 | 6 564.00 | 133 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 663.00 | 20 818.00 | 6 564.00 | 133 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 709.00 | 160 709.00 | | 160 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VB T. V. A. | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 946.00 | 56 614.00 | 4 332.00 | 60 946.00 |
VW T.V.A. | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 707.00 | 212 707.00 | | 212 707.00 |