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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 491.00 | 18 745.00 | 10 746.00 | 29 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 754.00 | 24 699.00 | 6 055.00 | 30 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 455.00 | 43 444.00 | 97 011.00 | 140 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CF Disponibilités | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 243.00 | 43 444.00 | 109 799.00 | 153 243.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 885.00 | 1 271.00 | | 1 885.00 |
DH Report à nouveau | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 571.00 | 614.00 | | 4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 41 962.00 | 37 391.00 | | 41 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 832.00 | 42 442.00 | | 12 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 016.00 | 15 112.00 | | 22 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 643.00 | 8 722.00 | | 23 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 345.00 | 5 509.00 | | 9 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 837.00 | 71 786.00 | | 67 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 799.00 | 109 177.00 | | 109 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 671.00 | | 206 671.00 | 206 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 671.00 | | 206 671.00 | 206 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 378.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 422.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 422.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -422.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 673.00 | 234 977.00 | | 206 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 102.00 | 234 363.00 | | 202 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 571.00 | 614.00 | | 4 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 455.00 | | | 140 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 066.00 | 4 378.00 | | 39 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 066.00 | 4 378.00 | | 39 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631.00 | -7 400.00 | 9 030.00 | 1 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VI Groupe et associés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987.00 | | | 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
VP Divers | 580.00 | | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 837.00 | 58 806.00 | 9 030.00 | 67 837.00 |