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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 445.00 | 22 455.00 | 17 990.00 | 40 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 627.00 | 27 374.00 | 40 253.00 | 67 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 282.00 | 49 829.00 | 138 453.00 | 188 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BZ Autres créances | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 659.00 | 49 829.00 | 159 830.00 | 209 659.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 456.00 | 1 885.00 | | 6 456.00 |
DH Report à nouveau | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 356.00 | 4 571.00 | | -15 356.00 |
DL TOTAL (I) | 26 606.00 | 41 962.00 | | 26 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 346.00 | 12 832.00 | | 72 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 053.00 | 22 016.00 | | 18 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 777.00 | 23 643.00 | | 33 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 135.00 | 9 345.00 | | 6 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 224.00 | 67 837.00 | | 133 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 830.00 | 109 799.00 | | 159 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 928.00 | 416.00 | | 11 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 397.00 | | 166 397.00 | 166 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 397.00 | | 166 397.00 | 166 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 4.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 4.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -4.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 157.00 | 206 673.00 | | 167 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 513.00 | 202 102.00 | | 182 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 356.00 | 4 571.00 | | -15 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 455.00 | | 47 827.00 | 140 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 245.00 | | 47 827.00 | 60 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 444.00 | 6 385.00 | | 43 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 444.00 | 6 385.00 | | 43 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 417.00 | 19 098.00 | 39 464.00 | 60 417.00 |
VI Groupe et associés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VP Divers | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 224.00 | 91 904.00 | 39 464.00 | 133 224.00 |