| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 695.00 | | 106 695.00 | 106 695.00 |
AP Constructions | 1 228 226.00 | 299 029.00 | 929 197.00 | 1 228 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 858.00 | 1 200.00 | 6 657.00 | 7 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 312.00 | 9 214.00 | 44 097.00 | 53 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 315.00 | 309 445.00 | 1 086 869.00 | 1 396 315.00 |
BT Marchandises | 98 916.00 | | 98 916.00 | 98 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 937.00 | 322.00 | 4 615.00 | 4 937.00 |
BZ Autres créances | 94 172.00 | | 94 172.00 | 94 172.00 |
CF Disponibilités | 216 466.00 | | 216 466.00 | 216 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 265.00 | 322.00 | 415 943.00 | 416 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 581.00 | 309 767.00 | 1 502 813.00 | 1 812 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 731.00 | 107 995.00 | | 125 731.00 |
DL TOTAL (I) | 497 433.00 | 371 702.00 | | 497 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 133.00 | 907 382.00 | | 747 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 051.00 | 206 441.00 | | 234 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 12 192.00 | | 3 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 584.00 | 39 441.00 | | 19 584.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 043.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 380.00 | 1 166 502.00 | | 1 005 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 813.00 | 1 538 204.00 | | 1 502 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 438.00 | 356 556.00 | | 352 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 6 265.00 | | 8.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 977.00 | | 167 745.00 | 1 412 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 595.00 | 114 811.00 | 1 396 316.00 | 69 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 595.00 | 114 715.00 | 1 396 094.00 | 69 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 784.00 | | 167 620.00 | 1 412 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | 124.00 | 193.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 521.00 | 54 254.00 | 13 329.00 | 268 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 521.00 | 54 254.00 | 13 329.00 | 268 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 126.00 | 94 185.00 | 386 434.00 | 747 126.00 |
VI Groupe et associés | 219 537.00 | 219 537.00 | | 219 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 389.00 | | | 180 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 008.00 | 100 883.00 | 124.00 | 101 008.00 |
VW T.V.A. | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 380.00 | 352 439.00 | 386 434.00 | 1 005 380.00 |