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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 695.00 | | 106 695.00 | 106 695.00 |
AP Constructions | 1 252 511.00 | 349 272.00 | 903 238.00 | 1 252 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 858.00 | 2 772.00 | 5 085.00 | 7 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 780.00 | 19 535.00 | 38 244.00 | 57 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 067.00 | 371 580.00 | 1 053 487.00 | 1 425 067.00 |
BT Marchandises | 904 257.00 | | 904 257.00 | 904 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 432.00 | 322.00 | 17 110.00 | 17 432.00 |
BZ Autres créances | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CF Disponibilités | 158 554.00 | | 158 554.00 | 158 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 074.00 | 322.00 | 1 108 752.00 | 1 109 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 142.00 | 371 902.00 | 2 162 239.00 | 2 534 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 900.00 | 125 731.00 | | 124 900.00 |
DL TOTAL (I) | 622 334.00 | 497 433.00 | | 622 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 309.00 | 747 133.00 | | 1 374 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 457.00 | 234 051.00 | | 143 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 984.00 | 3 167.00 | | 9 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 021.00 | 19 584.00 | | 10 021.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | 1 440.00 | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 905.00 | 1 005 380.00 | | 1 539 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 239.00 | 1 502 813.00 | | 2 162 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 431.00 | 352 439.00 | | 966 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 093.00 | 8.00 | | 701 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 316.00 | | 28 811.00 | 1 396 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 1 425 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59.00 | 1 424 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 094.00 | | 28 811.00 | 1 396 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 446.00 | 62 194.00 | 59.00 | 309 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 446.00 | 62 194.00 | 59.00 | 309 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | | | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | | | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | | | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 094.00 | 701 094.00 | | 701 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 216.00 | 99 743.00 | 401 318.00 | 673 216.00 |
VI Groupe et associés | 126 268.00 | 126 268.00 | | 126 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 387.00 | 46 262.00 | 124.00 | 46 387.00 |
VW T.V.A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 905.00 | 966 432.00 | 401 318.00 | 1 539 905.00 |